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            现金日记账表格


            >>>总目录
            2005年 月 日 凭证 编号 类别 摘    要
            期初余额 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 取款 费用报销 退还保证金 营业款 取款 其他收入 存款 个人还款 收到营业款 张三报销手机费 退还A供货商保证金 收回营业款 从工行取款发工资 废品收入 存入商业银行 李四还款 本日合计 本月累计 1 1 1 1 2 2 2 2 个人还款 费用报销 个人借款 营业款 张三还款 李四报销差旅费 李总借款 收到营业款







            公司/部门






            账户




            借 方
            155,600.00 15,000.00 300.00 20,000.00 25,000.00 50,000.00 120.00 50,000.00 500.00 90,620.00 90,620.00 1,200.00 600.00 2,000.00 20,000.00 21,200.00 111,820.00 2,600.00 72,900.00 70,300.00 70,300.00

            贷 方
            104,700.00

            余 额
            50,900.00 65,900.00 65,600.00 45,600.00 70,600.00 120,600.00 120,720.00 70,720.00 71,220.00 71,220.00 71,220.00 72,420.00 71,820.00 69,820.00 89,820.00 108,420.00 147,340.00

            2 1

            3 2

            W

            2005年 凭 证 月 日 字 号

            编 号

            1 1 1 1 1 1

            1 1 1 1 1 1

            #REF!

            1 1 1 1

            2 2 2 2










            借 方 贷 方 千百十万千百十元角分千百十万千百十元角
            1 5 5 6 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0

            摘      要
            现金帐 现金帐 现金帐 现金帐 现金帐 现金帐 现金帐

            2 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0

            9 0 6 2 0 0 0 9 0 6 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0

            2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 8 2 0 0 0

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            第 1 页
            余 额 分千百十万千百十元角分
            1 0 4 7 0 0 0 0

            贷 方



            3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

            7 0 3 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0

            6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

            2 6 0 0 0 0 7 2 9 0 0 0 0


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